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财经
美股风险终端 PRO V1.3
Quantitative Stress & Liquidity Analysis
Last Sync Status
2026-09-29 13:14
55
风险累积
Risk Forecast
二阶导数测算：未来 4-8周 风险等级定为 中。
宏观流动性 60 中高 详细数据
宏观流动性 60
中高 "联储资产负债表仍在扩张，但扩张速度明显放缓。"
当前监测值 $6.75T
Verified Source FRED (WALCL, M2SL)
杠杆与保证金 60 中高 详细数据
杠杆与保证金 60
中高 "利率期限结构正常，杠杆成本处于可控区间。"
当前监测值 0.32%
Verified Source FRED (T10Y2Y) & yfinance
衍生品市场 50 中高 详细数据
衍生品市场 50
中高 "波动率处于常态区间，衍生品市场定价合理。"
当前监测值 16.07
Verified Source yfinance (^VIX, ^VVIX)
散户动向 52 中高 详细数据
散户动向 52
中高 "QQQ 的 RSI 指标为 60.8，多空力量相对均衡。"
当前监测值 60.8
Verified Source yfinance (QQQ RSI)
内部人交易 50 中高 详细数据
内部人交易 50
中高 "大小盘股走势同步，市场广度健康，资金扩散良好。"
当前监测值 -4.48%
Verified Source yfinance (QQQ vs IWM)
企业财务 52 中高 详细数据
企业财务 52
中高 "股价偏离200日均线程度。"
当前监测值 10.8%
Verified Source yfinance
AI Quantitative Advice
" 风险因子正在累积，建议保持 70%-80% 基准仓位，并适当降低高杠杆头寸。 "
Logic: Stress Test
Model: 2nd Derivative
大盘指数
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天天基金实时30-Day Risk Trajectory
Score Redline
T-30 Days Current Session
本系统仅为流动性压力测试，不作为时间预测工具
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